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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 001.00 | 749.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 24 179.00 | 14 115.00 | 10 063.00 | 24 179.00 |
AP Constructions | 83 761.00 | 25 866.00 | 57 894.00 | 83 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 490.00 | 84 465.00 | 23 025.00 | 107 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 550.00 | 30 366.00 | 34 184.00 | 64 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 623.00 | 155 813.00 | 165 810.00 | 321 623.00 |
BT Marchandises | 43 638.00 | | 43 638.00 | 43 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
BZ Autres créances | 62 176.00 | | 62 176.00 | 62 176.00 |
CF Disponibilités | 57 841.00 | | 57 841.00 | 57 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 499.00 | | 189 499.00 | 189 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 122.00 | 155 813.00 | 355 309.00 | 511 122.00 |
CU Autres participations | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 870.00 | 57 692.00 | | 37 870.00 |
DL TOTAL (I) | 46 120.00 | 65 942.00 | | 46 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 245.00 | 99 235.00 | | 185 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 291.00 | 87 250.00 | | 40 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 872.00 | 63 174.00 | | 77 872.00 |
EA Autres dettes | 5 780.00 | 5 917.00 | | 5 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 189.00 | 255 575.00 | | 309 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 309.00 | 321 517.00 | | 355 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 676.00 | 20 645.00 | 14 508.00 | 149 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | 315.00 | 829.00 | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 160.00 | 20 330.00 | 13 679.00 | 148 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 245.00 | 42 334.00 | 142 911.00 | 185 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 873.00 | 77 873.00 | | 77 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 020.00 | 88 020.00 | | 88 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 159.00 | 88 020.00 | 1 139.00 | 89 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 189.00 | 166 278.00 | 142 911.00 | 309 189.00 |