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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 437 891.00 | | 437 891.00 | 437 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 946.00 | | 912 946.00 | 912 946.00 |
BZ Autres créances | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CF Disponibilités | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 603.00 | | 923 603.00 | 923 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 437 891.00 | | | 437 891.00 |
CU Autres participations | 475 040.00 | | 475 040.00 | 475 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 750 464.00 | 715 697.00 | | 750 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 925.00 | 45 767.00 | | 62 925.00 |
DL TOTAL (I) | 918 988.00 | 867 063.00 | | 918 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 1 780.00 | | 4 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510.00 | 3 814.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 614.00 | 25 417.00 | | 4 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 603.00 | 892 481.00 | | 923 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 614.00 | 25 417.00 | | 4 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 471.00 | 461.00 | | 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | 3 814.00 | | 4 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 150.00 | 52 038.00 | | 72 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 226.00 | 6 271.00 | | 9 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 925.00 | 45 767.00 | | 62 925.00 |