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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 408 716.00 | | 408 716.00 | 408 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 771.00 | | 883 771.00 | 883 771.00 |
BZ Autres créances | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CF Disponibilités | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 783.00 | | 27 783.00 | 27 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 554.00 | | 911 554.00 | 911 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408 716.00 | | | 408 716.00 |
CU Autres participations | 475 040.00 | | 475 040.00 | 475 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 798 389.00 | 750 464.00 | | 798 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 771.00 | 62 925.00 | | 4 771.00 |
DL TOTAL (I) | 908 760.00 | 918 988.00 | | 908 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898.00 | 4 104.00 | | 1 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896.00 | 510.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794.00 | 4 614.00 | | 2 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 554.00 | 923 603.00 | | 911 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 794.00 | 4 614.00 | | 2 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 471.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 4 142.00 | | 4 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 943.00 | 72 150.00 | | 11 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 172.00 | 9 226.00 | | 7 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 771.00 | 62 925.00 | | 4 771.00 |