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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 071 829.00 | | 1 071 829.00 | 1 071 829.00 |
AP Constructions | 700 000.00 | 591 480.00 | 108 520.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 829.00 | 591 480.00 | 1 180 350.00 | 1 771 829.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 006 449.00 | | 1 006 449.00 | 1 006 449.00 |
CF Disponibilités | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 539.00 | | 1 049 539.00 | 1 049 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 368.00 | 591 480.00 | 2 229 888.00 | 2 821 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
DH Report à nouveau | -547 282.00 | -695 064.00 | | -547 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 779.00 | 147 782.00 | | 139 779.00 |
DL TOTAL (I) | 408 147.00 | 268 368.00 | | 408 147.00 |
DP Provisions pour risques | 415 858.00 | 372 858.00 | | 415 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 858.00 | 372 858.00 | | 415 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 882.00 | 1 385 588.00 | | 1 245 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 648.00 | | | 47 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 353.00 | 70 636.00 | | 12 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 883.00 | 1 556 224.00 | | 1 405 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 888.00 | 2 197 450.00 | | 2 229 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 384.00 | 310 342.00 | | 302 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 334 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 334 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 685.00 | 15 511.00 | | 10 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 839.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 647.00 | 14 672.00 | | 10 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 490.00 | 50 588.00 | | 47 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 299.00 | 349 214.00 | | 345 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 520.00 | 201 432.00 | | 205 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 779.00 | 147 782.00 | | 139 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 638.00 | 36 842.00 | 300 000.00 | 854 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 638.00 | 36 842.00 | 300 000.00 | 854 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245 882.00 | 142 383.00 | 753 913.00 | 1 245 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011 920.00 | 1 011 920.00 | | 1 011 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 920.00 | 1 011 920.00 | | 1 011 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 883.00 | 302 384.00 | 753 913.00 | 1 405 883.00 |