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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 071 829.00 | | 1 071 829.00 | 1 071 829.00 |
AP Constructions | 700 000.00 | 628 322.00 | 71 678.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 829.00 | 628 322.00 | 1 143 507.00 | 1 771 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BZ Autres créances | 1 157 284.00 | 100 000.00 | 1 057 284.00 | 1 157 284.00 |
CF Disponibilités | 174 830.00 | | 174 830.00 | 174 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 340 481.00 | 100 000.00 | 1 240 481.00 | 1 340 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 311.00 | 728 322.00 | 2 383 989.00 | 3 112 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
DH Report à nouveau | -407 503.00 | -547 262.00 | | -407 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 239.00 | 139 779.00 | | 92 239.00 |
DL TOTAL (I) | 500 386.00 | 408 167.00 | | 500 386.00 |
DP Provisions pour risques | 463 856.00 | 415 858.00 | | 463 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 856.00 | 415 858.00 | | 463 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 173.00 | 1 245 882.00 | | 1 186 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 585.00 | 100 000.00 | | 145 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 506.00 | 47 648.00 | | 67 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 481.00 | 12 353.00 | | 20 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 745.00 | 1 405 883.00 | | 1 419 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 989.00 | 2 229 908.00 | | 2 383 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 374 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 842.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 647.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 988.00 | 47 490.00 | | 28 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 220.00 | 345 299.00 | | 394 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 981.00 | 205 520.00 | | 301 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 239.00 | 139 779.00 | | 92 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 480.00 | 36 842.00 | | 591 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 480.00 | 36 842.00 | | 591 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 463 856.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 506.00 | 67 506.00 | | 67 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186 173.00 | 145 105.00 | 768 322.00 | 1 186 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165 652.00 | 1 165 652.00 | | 1 165 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 652.00 | 1 165 652.00 | | 1 165 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 745.00 | 378 677.00 | 768 322.00 | 1 419 745.00 |