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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 203.00 | 19 955.00 | 2 248.00 | 22 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 959.00 | 512 636.00 | 195 323.00 | 707 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 928.00 | | 26 928.00 | 26 928.00 |
BZ Autres créances | 78 926.00 | | 78 926.00 | 78 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 109 189.00 | | 109 189.00 | 109 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 801.00 | | 281 801.00 | 281 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 760.00 | 512 636.00 | 477 124.00 | 989 760.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 678 416.00 | 491 441.00 | 186 975.00 | 678 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 830.00 | | | 55 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
DG Autres réserves | 63 640.00 | | | 63 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
DL TOTAL (I) | 178 860.00 | | | 178 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 269.00 | | | 59 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 501.00 | | | 43 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 797.00 | | | 93 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 456.00 | | | 67 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 265.00 | | | 298 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 124.00 | | | 477 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 265.00 | | | 298 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 953.00 | | 380 953.00 | 380 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 953.00 | | 380 953.00 | 380 953.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 012.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380.00 | | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 262.00 | | | -7 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 387.00 | | | -66 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 614.00 | | | 435 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 501.00 | | | 391 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 894.00 | | 33 065.00 | 674 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 648 928.00 | | 30 728.00 | 648 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 679 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 866.00 | | 2 337.00 | 19 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 623.00 | 81 012.00 | | 431 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 412 479.00 | 80 202.00 | | 412 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 144.00 | 810.00 | | 19 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 456.00 | 67 456.00 | | 67 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 269.00 | 59 269.00 | | 59 269.00 |
VI Groupe et associés | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 973.00 | | | 88 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 387.00 | 66 387.00 | | 66 387.00 |
VP Divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 712.00 | 107 612.00 | 1 100.00 | 108 712.00 |
VW T.V.A. | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 206.00 | 286 206.00 | | 286 206.00 |