| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 203.00 | 21 961.00 | 242.00 | 22 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 555.00 | 654 183.00 | 142 372.00 | 796 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 717.00 | | 49 717.00 | 49 717.00 |
BZ Autres créances | 42 858.00 | | 42 858.00 | 42 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 172 708.00 | | 172 708.00 | 172 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 695.00 | | 270 695.00 | 270 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 249.00 | 654 183.00 | 413 066.00 | 1 067 249.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 767 012.00 | 630 982.00 | 136 030.00 | 767 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 830.00 | | | 55 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
DG Autres réserves | 94 659.00 | | | 94 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 453.00 | | | -12 453.00 |
DL TOTAL (I) | 153 312.00 | | | 153 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 319.00 | | | 108 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 138.00 | | | 72 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 537.00 | | | 42 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 754.00 | | | 259 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 066.00 | | | 413 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 435.00 | | | 151 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 853.00 | | 183 853.00 | 183 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 853.00 | | 183 853.00 | 183 853.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 854.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 588.00 | | | -32 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 744.00 | | | 265 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 197.00 | | | 278 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 453.00 | | | -12 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 330.00 | 67 854.00 | | 586 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 323.00 | 66 899.00 | | 565 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 007.00 | 954.00 | | 21 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 138.00 | 72 138.00 | | 72 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 537.00 | 42 537.00 | | 42 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 319.00 | | 35 497.00 | 108 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 986.00 | 92 986.00 | | 92 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 086.00 | 92 986.00 | 1 100.00 | 94 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 754.00 | 151 435.00 | 35 497.00 | 259 754.00 |