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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AN Terrains | 47 061.00 | | 47 061.00 | 47 061.00 |
AP Constructions | 1 590 626.00 | 479 878.00 | 1 110 748.00 | 1 590 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 956.00 | 481 147.00 | 1 157 809.00 | 1 638 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 670.00 | | 211 670.00 | 211 670.00 |
BZ Autres créances | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CF Disponibilités | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 042.00 | | 230 042.00 | 230 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 998.00 | 481 147.00 | 1 387 851.00 | 1 868 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 262 536.00 | 226 370.00 | | 262 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 587.00 | 36 166.00 | | 40 587.00 |
DL TOTAL (I) | 311 922.00 | 271 336.00 | | 311 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 018.00 | 1 043 029.00 | | 969 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 724.00 | 50 804.00 | | 48 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 602.00 | 28 377.00 | | 37 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 929.00 | 1 142 795.00 | | 1 075 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 851.00 | 1 414 131.00 | | 1 387 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 942.00 | 174 685.00 | | 182 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 90.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 054.00 | | 168 054.00 | 168 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 054.00 | | 168 054.00 | 168 054.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 638.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 056.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 056.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 901.00 | 7 182.00 | | 8 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 065.00 | 164 582.00 | | 168 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 478.00 | 128 417.00 | | 127 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 587.00 | 36 166.00 | | 40 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 956.00 | | | 1 638 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 638 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 637 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 686.00 | | | 1 637 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 509.00 | 71 638.00 | | 409 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 240.00 | 71 638.00 | | 408 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 724.00 | 48 724.00 | | 48 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 211 670.00 | 211 670.00 | | 211 670.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 910.00 | 75 923.00 | 312 405.00 | 968 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 969.00 | | | 73 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 960.00 | 213 960.00 | | 213 960.00 |
VW T.V.A. | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 929.00 | 182 942.00 | 312 405.00 | 1 075 929.00 |