| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AN Terrains | 47 061.00 | | 47 061.00 | 47 061.00 |
AP Constructions | 1 590 626.00 | 541 151.00 | 1 049 475.00 | 1 590 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 956.00 | 542 421.00 | 1 096 535.00 | 1 638 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 512.00 | | 66 512.00 | 66 512.00 |
BZ Autres créances | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CF Disponibilités | 34 963.00 | | 34 963.00 | 34 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 456.00 | | 110 456.00 | 110 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 412.00 | 542 421.00 | 1 206 991.00 | 1 749 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 122.00 | 262 536.00 | | 183 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 828.00 | 40 587.00 | | 31 828.00 |
DL TOTAL (I) | 223 751.00 | 311 922.00 | | 223 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 932.00 | 969 018.00 | | 938 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 314.00 | 48 724.00 | | 22 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 409.00 | 37 602.00 | | 11 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 983 241.00 | 1 075 929.00 | | 983 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 991.00 | 1 387 851.00 | | 1 206 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 763.00 | 182 942.00 | | 120 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 108.00 | | 87.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 145.00 | | 137 145.00 | 137 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 145.00 | | 137 145.00 | 137 145.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 273.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 962.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 033.00 | 8 901.00 | | -1 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 147.00 | 168 065.00 | | 137 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 318.00 | 127 478.00 | | 105 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 828.00 | 40 587.00 | | 31 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 686.00 | | | 1 637 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 147.00 | 61 273.00 | | 481 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 878.00 | 61 273.00 | | 479 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
UX Autres créances clients | 66 512.00 | 66 512.00 | | 66 512.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 845.00 | 76 367.00 | 314 355.00 | 938 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 493.00 | 75 493.00 | | 75 493.00 |
VW T.V.A. | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 241.00 | 120 763.00 | 314 355.00 | 983 241.00 |