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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
072 Créances – Autres | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 926.00 | | 49 926.00 | 49 926.00 |
084 Disponibilités | 136 607.00 | | 136 607.00 | 136 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 052.00 | | 187 052.00 | 187 052.00 |
110 Total général Actif | 202 112.00 | 15 060.00 | 187 052.00 | 202 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
242 Autres charges externes. | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
252 Charges sociales | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 967.00 | | | 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 935.00 | | | 935.00 |