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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 638.00 | 2 638.00 | 300 000.00 | 302 638.00 |
BZ Autres créances | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CF Disponibilités | 173 724.00 | | 173 724.00 | 173 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 749.00 | | 176 749.00 | 176 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 387.00 | 2 638.00 | 476 749.00 | 479 387.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 546.00 | | | 546.00 |
DH Report à nouveau | 77 243.00 | | | 77 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 528.00 | | | 215 528.00 |
DL TOTAL (I) | 398 317.00 | | | 398 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 933.00 | | | 76 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 433.00 | | | 78 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 749.00 | | | 476 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 433.00 | | | 78 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 774.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 296.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 933.00 | | | 76 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 472.00 | | | 84 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 528.00 | | | 215 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 060.00 | | 300 000.00 | 15 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 422.00 | 302 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 422.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 060.00 | | 12 422.00 | 15 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 933.00 | 76 933.00 | | 76 933.00 |
VB T. V. A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 433.00 | 78 433.00 | | 78 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
ST Autres comptes | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
YT Sous‐traitance | 335.00 | | | 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 254.00 | | | 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 254.00 | | | 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 656.00 | | | 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 917.00 | | | 4 917.00 |