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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 463.00 | 112 178.00 | 82 285.00 | 194 463.00 |
040 Immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 641.00 | 112 178.00 | 207 464.00 | 319 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150 323.00 | | 150 323.00 | 150 323.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
072 Créances – Autres | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
084 Disponibilités | 127 770.00 | | 127 770.00 | 127 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 079.00 | | 318 079.00 | 318 079.00 |
110 Total général Actif | 637 721.00 | 112 178.00 | 525 543.00 | 637 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 399 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 627.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 217.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 684.00 | | | 684.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 55 979.00 | | | 55 979.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 800.00 | | | 262 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 842.00 | | | 56 842.00 |