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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 234.00 | 112 829.00 | 75 405.00 | 188 234.00 |
040 Immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 412.00 | 112 829.00 | 200 584.00 | 313 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 190 392.00 | | 190 392.00 | 190 392.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 951.00 | | 46 951.00 | 46 951.00 |
072 Créances – Autres | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
084 Disponibilités | 163 876.00 | | 163 876.00 | 163 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 632.00 | | 414 632.00 | 414 632.00 |
110 Total général Actif | 728 044.00 | 112 829.00 | 615 216.00 | 728 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 315 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 494 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 661.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 615 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 669.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 016.00 | | | 312 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |