| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 680.00 | 4 880.00 | 10 800.00 | 15 680.00 |
AH Fonds commercial | 463 014.00 | | 463 014.00 | 463 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 566.00 | 5 808.00 | 28 758.00 | 34 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 589.00 | 136 717.00 | 154 872.00 | 291 589.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 257.00 | 147 405.00 | 676 852.00 | 824 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
BZ Autres créances | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
CF Disponibilités | 625 651.00 | | 625 651.00 | 625 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 661 665.00 | | 661 665.00 | 661 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 922.00 | 147 405.00 | 1 338 517.00 | 1 485 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
CU Autres participations | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 380 103.00 | 295 386.00 | | 380 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 922.00 | 84 717.00 | | 65 922.00 |
DL TOTAL (I) | 454 825.00 | 388 903.00 | | 454 825.00 |
DP Provisions pour risques | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 862.00 | 239 083.00 | | 213 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 762.00 | 11 744.00 | | 7 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 284.00 | 11 028.00 | | 14 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 304.00 | 43 519.00 | | 34 304.00 |
EA Autres dettes | 589 427.00 | 516 641.00 | | 589 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 638.00 | 822 015.00 | | 859 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 517.00 | 1 234 972.00 | | 1 338 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 532.00 | 635 272.00 | | 702 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 059.00 | | 1 040 059.00 | 1 040 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 059.00 | | 1 040 059.00 | 1 040 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 421.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 836.00 | 1 305.00 | | 1 836.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 400.00 | 9 080.00 | | 24 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -7.00 | 948.00 | | -7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 8 800.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 8 800.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 866.00 | 405.00 | | 7 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 739.00 | 7 331.00 | | 11 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 605.00 | 7 736.00 | | 19 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 605.00 | 1 064.00 | | -8 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 893.00 | 28 703.00 | | 24 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 560.00 | 905 855.00 | | 1 054 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 638.00 | 821 137.00 | | 988 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 922.00 | 84 717.00 | | 65 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 330.00 | | 96 827.00 | 748 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 900.00 | 824 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 900.00 | 291 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 760.00 | | 25 500.00 | 487 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 571.00 | | 65 919.00 | 246 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 999.00 | | 5 409.00 | 13 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 145.00 | 31 421.00 | 9 161.00 | 125 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 808.00 | 2 880.00 | | 7 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 337.00 | 28 541.00 | 9 161.00 | 117 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 427.00 | 589 427.00 | | 589 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
UX Autres créances clients | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VB T. V. A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 616.00 | 56 509.00 | 140 580.00 | 213 616.00 |
VI Groupe et associés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
VW T.V.A. | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 638.00 | 702 532.00 | 140 580.00 | 859 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 229.00 | 3 313.00 | | 7 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 327 607.00 | 290 516.00 | | 327 607.00 |
ST Autres comptes | 229 013.00 | 175 704.00 | | 229 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 833.00 | 46 335.00 | | 51 833.00 |
YT Sous‐traitance | 2 654.00 | 29 400.00 | | 2 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 650.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 71 802.00 | 32 659.00 | | 71 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 743.00 | 3 142.00 | | 2 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 972.00 | 6 455.00 | | 9 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 862.00 | 188 352.00 | | 208 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 102.00 | 90 057.00 | | 94 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 908.00 | 575 264.00 | | 682 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |