| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 680.00 | 2 880.00 | 15 800.00 | 18 680.00 |
AH Fonds commercial | 463 014.00 | | 463 014.00 | 463 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 566.00 | 11 568.00 | 22 998.00 | 34 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 509.00 | 122 822.00 | 147 687.00 | 270 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 349.00 | | 66 349.00 | 66 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 622.00 | 137 270.00 | 738 352.00 | 875 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
BZ Autres créances | 37 119.00 | | 37 119.00 | 37 119.00 |
CF Disponibilités | 914 111.00 | | 914 111.00 | 914 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 185.00 | | 985 185.00 | 985 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 807.00 | 137 270.00 | 1 723 537.00 | 1 860 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 780.00 | | | 77 780.00 |
CU Autres participations | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 8 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 029.00 | 446 025.00 | | 109 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 593.00 | 55 005.00 | | 91 593.00 |
DL TOTAL (I) | 601 423.00 | 509 829.00 | | 601 423.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 054.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 054.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 223.00 | 412 331.00 | | 364 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 638.00 | 9 090.00 | | 6 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 134.00 | 19 373.00 | | 43 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 086.00 | 85 763.00 | | 70 086.00 |
EA Autres dettes | 638 034.00 | 651 085.00 | | 638 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 115.00 | 1 177 641.00 | | 1 122 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 537.00 | 1 711 525.00 | | 1 723 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 803.00 | 1 064 209.00 | | 842 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 355.00 | | 1 318 355.00 | 1 318 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 355.00 | | 1 318 355.00 | 1 318 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 575.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 152.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 373.00 | 16 456.00 | | 34 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | 1 882.00 | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 227.00 | 10 000.00 | | 27 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | 1 790.00 | | 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 496.00 | 14 333.00 | | 12 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 457.00 | 16 123.00 | | 13 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 770.00 | -6 123.00 | | 13 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 603.00 | 18 967.00 | | 29 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 353.00 | 1 040 198.00 | | 1 389 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 760.00 | 985 194.00 | | 1 297 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 593.00 | 55 005.00 | | 91 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 416.00 | 1 436.00 | | 1 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 730.00 | 36 152.00 | 76 612.00 | 177 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 568.00 | 2 880.00 | 2 000.00 | 13 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 162.00 | 33 272.00 | 74 612.00 | 164 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 034.00 | 638 034.00 | | 638 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 349.00 | 66 349.00 | | 66 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
UX Autres créances clients | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VB T. V. A. | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 055.00 | 84 746.00 | 279 309.00 | 364 055.00 |
VI Groupe et associés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 272.00 | 148 272.00 | | 148 272.00 |
VW T.V.A. | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 113.00 | 842 803.00 | 279 309.00 | 1 122 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 592.00 | 10 803.00 | | 9 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 307 720.00 | 316 036.00 | | 307 720.00 |
ST Autres comptes | 279 331.00 | 202 700.00 | | 279 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 081.00 | 65 376.00 | | 66 081.00 |
YT Sous‐traitance | 7 374.00 | 7 040.00 | | 7 374.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 233 930.00 | 65 065.00 | | 233 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 550.00 | 2 660.00 | | 2 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 142.00 | 13 463.00 | | 12 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 857.00 | 199 272.00 | | 268 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 384.00 | 85 458.00 | | 127 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 894 436.00 | 656 217.00 | | 894 436.00 |