| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
AH Fonds commercial | 211 946.00 | | 211 946.00 | 211 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 671.00 | 52 392.00 | 13 279.00 | 65 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 629.00 | 2 291.00 | 2 338.00 | 4 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 103.00 | 56 835.00 | 231 268.00 | 288 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 954.00 | 56 835.00 | 236 119.00 | 292 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
DH Report à nouveau | 61 697.00 | 34 358.00 | | 61 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 836.00 | 27 339.00 | | 2 836.00 |
DL TOTAL (I) | 78 014.00 | 75 178.00 | | 78 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 664.00 | 7 679.00 | | 18 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 184.00 | 145 988.00 | | 137 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 6 294.00 | | 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518.00 | 14 173.00 | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 105.00 | 175 630.00 | | 158 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 119.00 | 250 808.00 | | 236 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 105.00 | 175 630.00 | | 158 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 347.00 | | 104 347.00 | 104 347.00 |
FG Production vendue services | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 256.00 | | 126 256.00 | 126 256.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 909.00 | 5 000.00 | | 1 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 909.00 | 5 000.00 | | 1 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 35.00 | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | 35.00 | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002.00 | 4 965.00 | | 1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 4 667.00 | | 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 515.00 | 154 409.00 | | 129 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 679.00 | 127 070.00 | | 126 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 836.00 | 27 339.00 | | 2 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 363.00 | 6 277.00 | | 5 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 064.00 | | 1 039.00 | 287 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 946.00 | | | 211 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 402.00 | | 899.00 | 69 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 564.00 | | 140.00 | 3 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 394.00 | 5 441.00 | | 51 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 242.00 | 5 441.00 | | 49 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VI Groupe et associés | 137 184.00 | 137 184.00 | | 137 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 105.00 | 158 105.00 | | 158 105.00 |