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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 209.00 | 551.00 | 3 658.00 | 4 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 321.00 | 551.00 | 3 770.00 | 4 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BZ Autres créances | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CF Disponibilités | 173 900.00 | | 173 900.00 | 173 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 944.00 | | 198 944.00 | 198 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 266.00 | 551.00 | 202 715.00 | 203 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
DH Report à nouveau | 64 533.00 | 61 697.00 | | 64 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 446.00 | 2 836.00 | | 34 446.00 |
DL TOTAL (I) | 112 460.00 | 78 014.00 | | 112 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 664.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 192.00 | 137 184.00 | | 58 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 691.00 | 738.00 | | 15 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 372.00 | 1 518.00 | | 16 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 255.00 | 158 105.00 | | 90 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 715.00 | 236 119.00 | | 202 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 255.00 | 158 105.00 | | 90 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 192.00 | | | 58 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
FG Production vendue services | 80 820.00 | | 80 820.00 | 80 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 507.00 | | 83 507.00 | 83 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 178.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 472.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 909.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 624.00 | | | 298 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 624.00 | 1 909.00 | | 298 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 907.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 367.00 | | | 228 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 867.00 | 907.00 | | 228 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 757.00 | 1 002.00 | | 69 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 825.00 | 129 515.00 | | 386 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 379.00 | 126 679.00 | | 352 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 446.00 | 2 836.00 | | 34 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 103.00 | | 3 342.00 | 288 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 624.00 | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 124.00 | 4 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 152.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 211 946.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 402.00 | 4 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 946.00 | | | 211 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 301.00 | | 3 310.00 | 70 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 704.00 | | 32.00 | 3 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 835.00 | 2 472.00 | 58 756.00 | 56 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 683.00 | 2 472.00 | 56 604.00 | 54 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VI Groupe et associés | 58 192.00 | 58 192.00 | | 58 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
VW T.V.A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 255.00 | 90 255.00 | | 90 255.00 |