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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 14 881.00 | 3 119.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 916.00 | 14 341.00 | 575.00 | 14 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 288.00 | 258 756.00 | 85 532.00 | 344 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 204.00 | 287 978.00 | 104 226.00 | 392 204.00 |
BT Marchandises | 148 926.00 | | 148 926.00 | 148 926.00 |
BZ Autres créances | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
CF Disponibilités | 189 404.00 | | 189 404.00 | 189 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 091.00 | | 379 091.00 | 379 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 295.00 | 287 978.00 | 483 317.00 | 771 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 280.00 | 51 980.00 | | 52 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 624.00 | 39 300.00 | | -16 624.00 |
DL TOTAL (I) | 46 656.00 | 102 280.00 | | 46 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 685.00 | 116 344.00 | | 183 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 578.00 | 90 939.00 | | 100 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 818.00 | 63 415.00 | | 109 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 999.00 | 38 396.00 | | 39 999.00 |
EA Autres dettes | 2 579.00 | 3 165.00 | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 661.00 | 312 420.00 | | 436 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 317.00 | 414 700.00 | | 483 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 797 991.00 | | 1 797 991.00 | 1 797 991.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 991.00 | | 1 797 991.00 | 1 797 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 761.00 | |
GE Autres charges | | | 47 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 856.00 | 5 304.00 | | 1 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | 15 804.00 | | 1 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 649.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319.00 | 505.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | 1 155.00 | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 751.00 | 14 650.00 | | 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 3 081.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 821.00 | 1 891 304.00 | | 1 814 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 445.00 | 1 852 004.00 | | 1 831 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 624.00 | 39 300.00 | | -16 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 022.00 | | 12 553.00 | 384 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 372.00 | 392 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 049.00 | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 323.00 | 359 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 549.00 | | 1 500.00 | 19 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 473.00 | | 11 053.00 | 349 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 270.00 | 39 079.00 | 4 372.00 | 253 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 271.00 | 2 659.00 | 3 049.00 | 15 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 999.00 | 36 421.00 | 1 323.00 | 237 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 818.00 | 109 818.00 | | 109 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 553.00 | 69 172.00 | 95 382.00 | 164 553.00 |
VI Groupe et associés | 100 578.00 | 100 578.00 | | 100 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 223.00 | | | 60 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 761.00 | 40 761.00 | 15 000.00 | 55 761.00 |
VW T.V.A. | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 661.00 | 341 279.00 | 95 382.00 | 436 661.00 |