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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 16 929.00 | 1 071.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 916.00 | 14 536.00 | 380.00 | 14 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 796.00 | 295 879.00 | 52 917.00 | 348 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 712.00 | 327 343.00 | 69 368.00 | 396 712.00 |
BT Marchandises | 126 880.00 | | 126 880.00 | 126 880.00 |
BZ Autres créances | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
CF Disponibilités | 142 385.00 | | 142 385.00 | 142 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 826.00 | | 316 826.00 | 316 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 538.00 | 327 343.00 | 386 195.00 | 713 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 656.00 | 52 280.00 | | 35 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 391.00 | -16 624.00 | | 39 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 885.00 | | | 885.00 |
DL TOTAL (I) | 86 933.00 | 46 656.00 | | 86 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 321.00 | 183 685.00 | | 110 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 488.00 | 100 578.00 | | 45 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 233.00 | 109 818.00 | | 91 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 035.00 | 40 000.00 | | 46 035.00 |
EA Autres dettes | 6 184.00 | 2 579.00 | | 6 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 262.00 | 436 661.00 | | 299 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 195.00 | 483 317.00 | | 386 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 245.00 | 436 661.00 | | 241 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 132.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 45 488.00 | | | 45 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 538 130.00 | | 1 538 130.00 | 1 538 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 130.00 | | 1 538 130.00 | 1 538 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 394.00 | |
GE Autres charges | | | 41 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 131.00 | 1 856.00 | | 2 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 774.00 | 1 856.00 | | 29 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 786.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | | | 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 1 105.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 272.00 | 751.00 | | 29 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | -600.00 | | 4 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 035.00 | 1 814 821.00 | | 1 623 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 645.00 | 1 831 445.00 | | 1 583 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 391.00 | -16 624.00 | | 39 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 204.00 | | 4 998.00 | 392 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 396 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 363 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 204.00 | | 4 998.00 | 359 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 978.00 | 39 394.00 | 29.00 | 287 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 881.00 | 2 048.00 | | 14 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 097.00 | 37 346.00 | 29.00 | 273 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 233.00 | 91 233.00 | | 91 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 321.00 | 52 304.00 | 58 017.00 | 110 321.00 |
VI Groupe et associés | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 232.00 | | | 54 232.00 |
VP Divers | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 562.00 | 47 562.00 | 15 000.00 | 62 562.00 |
VW T.V.A. | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 262.00 | 241 245.00 | 58 017.00 | 299 262.00 |