| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 454.00 | 5 404.00 | 2 051.00 | 7 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 645.00 | 5 404.00 | 7 242.00 | 12 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 49 117.00 | | 49 117.00 | 49 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 344.00 | | 49 344.00 | 49 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 990.00 | 5 404.00 | 56 586.00 | 61 990.00 |
CU Autres participations | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 156.00 | 30 375.00 | | 33 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 172.00 | 2 781.00 | | 2 172.00 |
DK Provisions réglementées | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DL TOTAL (I) | 41 029.00 | 38 857.00 | | 41 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 795.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 354.00 | 12 592.00 | | 13 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 811.00 | | 1 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383.00 | 346.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 557.00 | 14 749.00 | | 15 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 586.00 | 53 605.00 | | 56 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 976.00 | | 669.00 | 11 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 785.00 | | 669.00 | 6 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 992.00 | 1 411.00 | | 3 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 992.00 | 1 411.00 | | 3 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201.00 | | | 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VC Groupe et associés | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
VI Groupe et associés | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VW T.V.A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |