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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 019.00 | 1 987.00 | 1 032.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 210.00 | 1 987.00 | 6 223.00 | 8 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
CF Disponibilités | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 793.00 | | 48 793.00 | 48 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 003.00 | 1 987.00 | 55 016.00 | 57 003.00 |
CU Autres participations | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 451.00 | 35 804.00 | | 35 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 155.00 | -353.00 | | -4 155.00 |
DK Provisions réglementées | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DL TOTAL (I) | 36 998.00 | 41 152.00 | | 36 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 795.00 | 11 656.00 | | 3 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 769.00 | 10 941.00 | | 11 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655.00 | 1 200.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 019.00 | 25 597.00 | | 18 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 016.00 | 66 749.00 | | 55 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981.00 | 1 006.00 | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981.00 | 1 006.00 | | 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201.00 | | | 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201.00 | | | 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VC Groupe et associés | 42 295.00 | 42 295.00 | | 42 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VI Groupe et associés | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |