| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 790.00 | | 241 790.00 | 241 790.00 |
BZ Autres créances | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CF Disponibilités | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 958.00 | | 247 958.00 | 247 958.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 159 300.00 | | | 159 300.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 055.00 | | | 34 055.00 |
DL TOTAL (I) | 198 946.00 | | | 198 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 958.00 | | | 247 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 605.00 | | | -18 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -11 055.00 | | | -11 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 055.00 | | | 34 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 790.00 | | | 241 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 790.00 | | | 241 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 117.00 | 5 327.00 | 1 790.00 | 7 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 012.00 | 21 251.00 | | 49 012.00 |