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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 790.00 | | 241 790.00 | 241 790.00 |
BZ Autres créances | 43 747.00 | | 43 747.00 | 43 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 885.00 | | 43 885.00 | 43 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 675.00 | | 285 675.00 | 285 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 193 400.00 | | | 193 400.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
DL TOTAL (I) | 220 595.00 | | | 220 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 079.00 | | | 65 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 675.00 | | | 285 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 079.00 | | | 65 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 790.00 | | | 241 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 790.00 | | | 241 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
VI Groupe et associés | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 080.00 | 65 080.00 | | 65 080.00 |