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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275.00 | 182.00 | 92.00 | 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 086.00 | 25 057.00 | 8 029.00 | 33 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 561.00 | 25 239.00 | 11 321.00 | 36 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 043.00 | 916.00 | 32 126.00 | 33 043.00 |
BZ Autres créances | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CF Disponibilités | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 293.00 | 916.00 | 55 376.00 | 56 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 854.00 | 26 156.00 | 66 698.00 | 92 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
DG Autres réserves | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 641.00 | | | -1 641.00 |
DL TOTAL (I) | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580.00 | | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 698.00 | | | 66 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 832.00 | | 176 832.00 | 176 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 832.00 | | 176 832.00 | 176 832.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 851.00 | | | 176 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 492.00 | | | 178 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 641.00 | | | -1 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 949.00 | | 611.00 | 35 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 749.00 | | 611.00 | 32 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 850.00 | 6 388.00 | | 18 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 850.00 | 6 388.00 | | 18 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 916.00 | | | 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916.00 | | | 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916.00 | | | 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VC Groupe et associés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 488.00 | | | -9 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 323.00 | 42 123.00 | 3 200.00 | 45 323.00 |
VW T.V.A. | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 211.00 | 21 554.00 | | 31 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
ST Autres comptes | 61 746.00 | | | 61 746.00 |
YT Sous‐traitance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 301.00 | | | 35 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 278.00 | | | 66 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |