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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 861.00 | 30 831.00 | 15 029.00 | 45 861.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 061.00 | 30 831.00 | 18 229.00 | 49 061.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 280.00 | 170.00 | 4 110.00 | 4 280.00 |
072 Créances – Autres | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
084 Disponibilités | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 144.00 | 170.00 | 37 974.00 | 38 144.00 |
110 Total général Actif | 87 206.00 | 31 001.00 | 56 204.00 | 87 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 337.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 802.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 625.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 140.00 | | | 136 140.00 |
230 Autres produits | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 965.00 | | | 137 965.00 |
242 Autres charges externes. | 56 141.00 | | | 56 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 448.00 | | | 61 448.00 |
252 Charges sociales | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
256 Dotations aux provisions | 170.00 | | | 170.00 |
262 Autres charges | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 594.00 | | | 153 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 628.00 | | | -15 628.00 |
294 Charges financières | 260.00 | | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 934.00 | | | -15 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 561.00 | | | 36 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 916.00 | | | 916.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 170.00 | | | 170.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 916.00 | | | 916.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |