| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333.00 | 1 997.00 | 1 336.00 | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936.00 | 1 997.00 | 1 939.00 | 3 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BT Marchandises | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BZ Autres créances | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CF Disponibilités | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 400.00 | 1 997.00 | 24 403.00 | 26 400.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -272.00 | -224.00 | | -272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625.00 | -47.00 | | 625.00 |
DL TOTAL (I) | 10 354.00 | 9 729.00 | | 10 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 499.00 | 4 369.00 | | 4 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797.00 | 1 472.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | 2 563.00 | | 3 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 339.00 | 4 675.00 | | 5 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 049.00 | 13 079.00 | | 14 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 403.00 | 22 808.00 | | 24 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 250.00 | 11 607.00 | | 13 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
FD Production vendue biens | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
FG Production vendue services | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 318.00 | 13 043.00 | | 18 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 693.00 | 13 090.00 | | 17 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625.00 | -47.00 | | 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 703.00 | | 233.00 | 3 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | | 233.00 | 3 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441.00 | 556.00 | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441.00 | 556.00 | | 1 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VB T. V. A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VI Groupe et associés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VW T.V.A. | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129.00 | | | 129.00 |
ST Autres comptes | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 435.00 | | | 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 704.00 | | | 5 704.00 |