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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 410.00 | -1 410.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 136.00 | 6 648.00 | 12 488.00 | 19 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 849.00 | 574.00 | 2 275.00 | 2 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 027.00 | 8 632.00 | 15 395.00 | 24 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BT Marchandises | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BZ Autres créances | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CF Disponibilités | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 100.00 | 8 632.00 | 51 468.00 | 60 100.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -452.00 | | | -452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
FD Production vendue biens | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
FG Production vendue services | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 430.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 759.00 | | 6 343.00 | 17 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 24 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | 21 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 717.00 | | 6 343.00 | 15 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 201.00 | 4 431.00 | | 4 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 950.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 741.00 | 3 481.00 | | 3 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VB T. V. A. | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VI Groupe et associés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -19 662.00 | | | -19 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VW T.V.A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174.00 | | | 174.00 |
ST Autres comptes | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
YT Sous‐traitance | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442.00 | | | 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 219.00 | | | 14 219.00 |