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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 080 374.00 | | 1 080 374.00 | 1 080 374.00 |
CF Disponibilités | 54 324.00 | | 54 324.00 | 54 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527 362.00 | | 527 362.00 | 527 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 059.00 | | 1 662 059.00 | 1 662 059.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 444.00 | | 53 444.00 | 53 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 503.00 | | 1 715 503.00 | 1 715 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 991.00 | 91 395.00 | | 130 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 973.00 | 39 595.00 | | -9 973.00 |
DL TOTAL (I) | 132 018.00 | 141 991.00 | | 132 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 520.00 | 195 725.00 | | 930 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 5 203.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 64 392.00 | 285 531.00 | | 64 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 677.00 | 111 589.00 | | 528 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 169.00 | 598 048.00 | | 1 524 169.00 |
ED (V) | 59 317.00 | 29 530.00 | | 59 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 503.00 | 769 569.00 | | 1 715 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 658 353.00 | 3 658 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 658 353.00 | 3 658 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 669 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 47 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 717 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 837.00 | 3 741 915.00 | | 3 715 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725 810.00 | 3 702 320.00 | | 3 725 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 973.00 | 39 595.00 | | -9 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 520.00 | 930 520.00 | | 930 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 392.00 | 64 392.00 | | 64 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528 677.00 | 528 677.00 | | 528 677.00 |
VB T. V. A. | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 627.00 | 1 035 627.00 | | 1 035 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 362.00 | 527 362.00 | | 527 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 736.00 | 1 607 736.00 | | 1 607 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 169.00 | 1 523 846.00 | 323.00 | 1 524 169.00 |