| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 465.00 | | 518 465.00 | 518 465.00 |
BZ Autres créances | 997 446.00 | | 997 446.00 | 997 446.00 |
CF Disponibilités | 31 263.00 | | 31 263.00 | 31 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 423.00 | | 1 548 423.00 | 1 548 423.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 165 286.00 | | 165 286.00 | 165 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 709.00 | | 1 713 709.00 | 1 713 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 018.00 | 130 991.00 | | 121 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 046.00 | -9 973.00 | | 9 046.00 |
DL TOTAL (I) | 141 064.00 | 132 018.00 | | 141 064.00 |
DP Provisions pour risques | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 417.00 | 930 520.00 | | 1 392 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645.00 | 257.00 | | 645.00 |
EA Autres dettes | 14 297.00 | 64 392.00 | | 14 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 528 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 407 359.00 | 1 524 169.00 | | 1 407 359.00 |
ED (V) | 133 348.00 | 59 317.00 | | 133 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 709.00 | 1 715 503.00 | | 1 713 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 575 168.00 | 3 575 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 575 168.00 | 3 575 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 622 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 561 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 19 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 018.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 862.00 | 3 715 837.00 | | 3 623 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 816.00 | 3 725 810.00 | | 3 614 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 046.00 | -9 973.00 | | 9 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 417.00 | 1 392 417.00 | | 1 392 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
UX Autres créances clients | 518 465.00 | 518 465.00 | | 518 465.00 |
VB T. V. A. | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959 611.00 | 959 611.00 | | 959 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 161.00 | 1 517 161.00 | | 1 517 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 359.00 | 1 407 359.00 | | 1 407 359.00 |