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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 155.00 | 15 825.00 | 23 330.00 | 39 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 944.00 | | 108 944.00 | 108 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 099.00 | 15 825.00 | 132 274.00 | 148 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 692.00 | | 1 608 692.00 | 1 608 692.00 |
BZ Autres créances | 51 012.00 | | 51 012.00 | 51 012.00 |
CF Disponibilités | 74 051.00 | | 74 051.00 | 74 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 417.00 | | 1 766 417.00 | 1 766 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 517.00 | 15 825.00 | 1 898 691.00 | 1 914 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 166 652.00 | 93 173.00 | | 166 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 375.00 | 73 479.00 | | 79 375.00 |
DL TOTAL (I) | 259 226.00 | 179 852.00 | | 259 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 571.00 | 1 054 979.00 | | 1 174 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 194.00 | 46 550.00 | | 56 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 384.00 | 382 900.00 | | 407 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 465.00 | 1 484 429.00 | | 1 639 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 691.00 | 1 664 281.00 | | 1 898 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 465.00 | 1 484 429.00 | | 1 639 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 369.00 | | 19 254.00 | 129 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524.00 | 108 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 148 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 375.00 | | 15 781.00 | 23 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 995.00 | | 3 473.00 | 105 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 074.00 | 7 752.00 | | 8 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 074.00 | 7 752.00 | | 8 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 194.00 | 56 194.00 | | 56 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 944.00 | | 108 944.00 | 108 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 692.00 | 1 608 692.00 | | 1 608 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 174 571.00 | 1 174 571.00 | | 1 174 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 384.00 | 407 384.00 | | 407 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 012.00 | 51 012.00 | | 51 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 311.00 | 1 692 366.00 | 108 944.00 | 1 801 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 465.00 | 1 639 465.00 | | 1 639 465.00 |