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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 854.00 | 24 495.00 | 15 358.00 | 39 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 049.00 | | 82 049.00 | 82 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 903.00 | 24 495.00 | 97 407.00 | 121 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 483 297.00 | | 483 297.00 | 483 297.00 |
CF Disponibilités | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 861.00 | | 526 861.00 | 526 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 763.00 | 24 495.00 | 624 268.00 | 648 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 246 026.00 | 166 652.00 | | 246 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 351.00 | 79 375.00 | | 72 351.00 |
DL TOTAL (I) | 331 577.00 | 259 226.00 | | 331 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 1 316.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 174 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 924.00 | 56 194.00 | | 47 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 567.00 | 407 384.00 | | 244 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 691.00 | 1 639 465.00 | | 292 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 266.00 | 1 898 691.00 | | 624 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 691.00 | 1 639 465.00 | | 292 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 1 316.00 | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 099.00 | | 698.00 | 148 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 895.00 | 82 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 895.00 | 121 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 155.00 | | 698.00 | 39 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 944.00 | | | 108 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 825.00 | 8 670.00 | | 15 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 825.00 | 8 670.00 | | 15 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 924.00 | 47 924.00 | | 47 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 049.00 | | 82 049.00 | 82 049.00 |
UX Autres créances clients | 483 297.00 | 483 297.00 | | 483 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 244 567.00 | 244 567.00 | | 244 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 988.00 | 514 939.00 | 82 049.00 | 596 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 691.00 | 292 691.00 | | 292 691.00 |