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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 703.00 | 963.00 | 2 740.00 | 3 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 441.00 | 5 036.00 | 6 405.00 | 11 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 044.00 | 6 000.00 | 15 045.00 | 21 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 717.00 | | 146 717.00 | 146 717.00 |
BZ Autres créances | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CF Disponibilités | 98 525.00 | | 98 525.00 | 98 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 605.00 | | 261 605.00 | 261 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 650.00 | 6 000.00 | 276 650.00 | 282 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 135.00 | 8 718.00 | | -5 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 097.00 | -13 853.00 | | 22 097.00 |
DL TOTAL (I) | 27 962.00 | 5 865.00 | | 27 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 54 634.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 469.00 | 4 295.00 | | 11 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 453.00 | 67 202.00 | | 202 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 731.00 | 10 697.00 | | 34 731.00 |
EA Autres dettes | | 1 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 688.00 | 138 111.00 | | 248 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 650.00 | 143 976.00 | | 276 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 688.00 | 138 111.00 | | 248 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 54 634.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 347 114.00 | | 1 347 114.00 | 1 347 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 408.00 | | 1 350 408.00 | 1 350 408.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 855.00 | 225.00 | | 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 125.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 691.00 | 125.00 | | 1 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146.00 | -125.00 | | 1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 254.00 | 553 743.00 | | 1 353 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 158.00 | 567 596.00 | | 1 331 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 097.00 | -13 853.00 | | 22 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 414.00 | | 11 190.00 | 11 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 21 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 354.00 | | 5 790.00 | 9 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | 5 400.00 | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936.00 | 3 063.00 | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936.00 | 3 063.00 | | 2 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 453.00 | 202 453.00 | | 202 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 146 717.00 | 146 717.00 | | 146 717.00 |
VB T. V. A. | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 785.00 | 161 785.00 | | 161 785.00 |
VW T.V.A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 688.00 | 248 688.00 | | 248 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |