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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 703.00 | 1 621.00 | 2 082.00 | 3 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 930.00 | 8 807.00 | 7 123.00 | 15 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 533.00 | 10 428.00 | 15 106.00 | 25 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 097.00 | | 235 097.00 | 235 097.00 |
BZ Autres créances | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
CF Disponibilités | 66 402.00 | | 66 402.00 | 66 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 701.00 | | 323 701.00 | 323 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 234.00 | 10 428.00 | 338 806.00 | 349 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
DL TOTAL (I) | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 052.00 | | | 150 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 849.00 | | | 74 849.00 |
EA Autres dettes | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 972.00 | | | 290 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 806.00 | | | 338 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 972.00 | | | 290 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
FD Production vendue biens | -605.00 | | -605.00 | -605.00 |
FG Production vendue services | 681 064.00 | | 681 064.00 | 681 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 972.00 | | 680 972.00 | 680 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 428.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 847.00 | | | 683 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 975.00 | | | 663 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 044.00 | | 4 489.00 | 21 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 144.00 | | 4 489.00 | 15 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000.00 | 4 428.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 4 428.00 | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 913.00 | 55 913.00 | | 55 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 235 097.00 | 235 097.00 | | 235 097.00 |
VB T. V. A. | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VC Groupe et associés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 052.00 | 150 052.00 | | 150 052.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 108.00 | | | 102 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 198.00 | 263 198.00 | | 263 198.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 972.00 | 290 972.00 | | 290 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
ST Autres comptes | 55 215.00 | | | 55 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
YT Sous‐traitance | 71 143.00 | | | 71 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 016.00 | | | 60 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 665.00 | | | 193 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |