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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | 784.00 | 3 015.00 | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 385.00 | 3 515.00 | 14 870.00 | 18 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 185.00 | 4 299.00 | 17 886.00 | 22 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 924 498.00 | | 1 924 498.00 | 1 924 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
072 Créances – Autres | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
084 Disponibilités | 77 798.00 | | 77 798.00 | 77 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 094 231.00 | | 2 094 231.00 | 2 094 231.00 |
110 Total général Actif | 2 116 417.00 | 4 299.00 | 2 112 117.00 | 2 116 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 330 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 661 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 019 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 112 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 828.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 298 380.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 693.00 | | | 693.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 390.00 | | | 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 300.00 | | | 300.00 |