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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 208.00 | 4 572.00 | 2 635.00 | 7 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 933.00 | 1 833.00 | 5 099.00 | 6 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 523.00 | 17 234.00 | 25 289.00 | 42 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 685.00 | 23 640.00 | 33 044.00 | 56 685.00 |
BN En cours de production de biens | 2 192 760.00 | | 2 192 760.00 | 2 192 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 688.00 | | 63 688.00 | 63 688.00 |
BZ Autres créances | 322 134.00 | | 322 134.00 | 322 134.00 |
CF Disponibilités | 46 997.00 | | 46 997.00 | 46 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 945.00 | | 53 945.00 | 53 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 883.00 | | 2 691 883.00 | 2 691 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 569.00 | 23 640.00 | 2 724 928.00 | 2 748 569.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 111 289.00 | | | 111 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 674.00 | | | 44 674.00 |
DL TOTAL (I) | 157 614.00 | | | 157 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 505.00 | | | 1 406 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 007.00 | | | 979 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 781.00 | | | 101 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 019.00 | | | 80 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 314.00 | | | 2 567 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 928.00 | | | 2 724 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 543 749.00 | | | 2 543 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 201 640.00 | | | 1 201 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 940.00 | | 28 344.00 | 46 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 600.00 | 56 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 600.00 | 49 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 708.00 | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 440.00 | | 27 616.00 | 40 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 743.00 | 14 302.00 | 2 405.00 | 11 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 2 392.00 | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 563.00 | 11 909.00 | 2 405.00 | 9 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 782.00 | 101 782.00 | | 101 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 619.00 | 50 619.00 | | 50 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UX Autres créances clients | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
VB T. V. A. | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201 641.00 | 1 201 641.00 | | 1 201 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 865.00 | 181 301.00 | 23 564.00 | 204 865.00 |
VI Groupe et associés | 979 007.00 | 979 007.00 | | 979 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 970.00 | 295 970.00 | | 295 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 945.00 | 53 945.00 | | 53 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 767.00 | 439 767.00 | | 439 767.00 |
VW T.V.A. | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 314.00 | 2 543 750.00 | 23 564.00 | 2 567 314.00 |