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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 146.00 | 858.00 | 1 288.00 | 2 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 989.00 | 13 287.00 | 119 703.00 | 132 989.00 |
040 Immobilisations financières | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 815.00 | 14 145.00 | 139 670.00 | 153 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
072 Créances – Autres | 96 957.00 | | 96 957.00 | 96 957.00 |
084 Disponibilités | 65 529.00 | | 65 529.00 | 65 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 327.00 | | 207 327.00 | 207 327.00 |
110 Total général Actif | 361 143.00 | 14 145.00 | 346 998.00 | 361 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 386 187.00 | | | 386 187.00 |
230 Autres produits | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 515.00 | | | 394 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 722.00 | | | 128 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 040.00 | | | -15 040.00 |
242 Autres charges externes. | 133 725.00 | | | 133 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 339.00 | | | 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 089.00 | | | 107 089.00 |
252 Charges sociales | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 606.00 | | | 389 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 99 005.00 | | | 99 005.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 430.00 | | | 110 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |