| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 146.00 | 1 288.00 | 858.00 | 2 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 535.00 | 32 380.00 | 160 155.00 | 192 535.00 |
040 Immobilisations financières | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 361.00 | 33 668.00 | 179 694.00 | 213 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 430.00 | | 40 430.00 | 40 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
072 Créances – Autres | 92 610.00 | | 92 610.00 | 92 610.00 |
084 Disponibilités | 82 176.00 | | 82 176.00 | 82 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 091.00 | | 223 091.00 | 223 091.00 |
110 Total général Actif | 436 452.00 | 33 668.00 | 402 784.00 | 436 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 546.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 449 104.00 | | | 449 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 319.00 | | | 459 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 665.00 | | | 127 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 121 512.00 | | | 121 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 458.00 | | | 122 458.00 |
252 Charges sociales | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
262 Autres charges | 259.00 | | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 101.00 | | | 427 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
290 Produits exceptionnels | 409.00 | | | 409.00 |
294 Charges financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 715.00 | | | 55 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 815.00 | | | 153 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 546.00 | | | 59 546.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 578.00 | | | 30 578.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |