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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 271 100.00 | | 271 100.00 | 271 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 939.00 | 58 850.00 | 36 089.00 | 94 939.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 339.00 | 58 850.00 | 307 489.00 | 366 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
072 Créances – Autres | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
084 Disponibilités | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 813.00 | | 34 813.00 | 34 813.00 |
110 Total général Actif | 401 153.00 | 58 850.00 | 342 303.00 | 401 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 046.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 480 443.00 | 471 466.00 | | 480 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 356.00 | 5 501.00 | | 6 356.00 |
230 Autres produits | 2 422.00 | 1 891.00 | | 2 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 221.00 | 478 858.00 | | 489 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 766.00 | 196 330.00 | | 210 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 171.00 | -703.00 | | -1 171.00 |
242 Autres charges externes. | 90 684.00 | 86 125.00 | | 90 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 028.00 | 5 013.00 | | 3 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 523.00 | 133 066.00 | | 129 523.00 |
252 Charges sociales | 19 725.00 | 23 718.00 | | 19 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 308.00 | 17 753.00 | | 16 308.00 |
262 Autres charges | 1 237.00 | 1 369.00 | | 1 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 100.00 | 462 672.00 | | 470 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 121.00 | 16 186.00 | | 19 121.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 856.00 | | |
294 Charges financières | 4 841.00 | 5 618.00 | | 4 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 3 228.00 | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 269.00 | 10 196.00 | | 14 269.00 |