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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 271 100.00 | | 271 100.00 | 271 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 518.00 | 74 880.00 | 37 638.00 | 112 518.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 918.00 | 74 880.00 | 309 038.00 | 383 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
084 Disponibilités | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 914.00 | | 58 914.00 | 58 914.00 |
110 Total général Actif | 442 832.00 | 74 880.00 | 367 952.00 | 442 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 354 855.00 | 480 443.00 | | 354 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 429.00 | 6 356.00 | | 1 429.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 2 422.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 472.00 | 489 221.00 | | 383 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 890.00 | 210 766.00 | | 161 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 397.00 | -1 171.00 | | 5 397.00 |
242 Autres charges externes. | 92 768.00 | 90 684.00 | | 92 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 219.00 | | | 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | 3 028.00 | | 2 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 952.00 | 129 523.00 | | 97 952.00 |
252 Charges sociales | 15 948.00 | 19 725.00 | | 15 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 030.00 | 16 308.00 | | 16 030.00 |
262 Autres charges | 1 809.00 | 1 237.00 | | 1 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 287.00 | 470 100.00 | | 394 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 815.00 | 19 121.00 | | -10 815.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
294 Charges financières | 3 394.00 | 4 841.00 | | 3 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 773.00 | 14 269.00 | | -7 773.00 |