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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 341.00 | 4 005.00 | 3 335.00 | 7 341.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 376.00 | 4 005.00 | 3 370.00 | 7 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 385.00 | 5 880.00 | 14 505.00 | 20 385.00 |
072 Créances – Autres | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
084 Disponibilités | 36 261.00 | | 36 261.00 | 36 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 199.00 | 5 880.00 | 57 319.00 | 63 199.00 |
110 Total général Actif | 70 575.00 | 9 885.00 | 60 689.00 | 70 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 948.00 | | | 101 948.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 635.00 | | | 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 584.00 | | | 104 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 015.00 | | | -2 015.00 |
242 Autres charges externes. | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
252 Charges sociales | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
262 Autres charges | 488.00 | | | 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 016.00 | | | 104 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 567.00 | | | 567.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 388.00 | | | 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 487.00 | | | 487.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 487.00 | | | 487.00 |