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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 476.00 | 9 116.00 | 3 360.00 | 12 476.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 511.00 | 9 116.00 | 3 395.00 | 12 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 271.00 | 14 728.00 | 14 544.00 | 29 271.00 |
072 Créances – Autres | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
084 Disponibilités | 39 548.00 | | 39 548.00 | 39 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 584.00 | 14 728.00 | 62 856.00 | 77 584.00 |
110 Total général Actif | 90 095.00 | 23 844.00 | 66 251.00 | 90 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 275.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 114.00 | 158 858.00 | | 137 114.00 |
222 Production stockée | 3 781.00 | -2 000.00 | | 3 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 050.00 | 4 500.00 | | 4 050.00 |
230 Autres produits | 7 317.00 | 23.00 | | 7 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 262.00 | 161 382.00 | | 152 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 794.00 | 63 556.00 | | 86 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 510.00 | 15.00 | | -1 510.00 |
242 Autres charges externes. | 73 452.00 | 50 758.00 | | 73 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | 1 369.00 | | 1 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 900.00 | 18 053.00 | | 3 900.00 |
252 Charges sociales | 2 909.00 | 10 037.00 | | 2 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 448.00 | 2 663.00 | | 2 448.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 637.00 | 5 211.00 | | 3 637.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 297.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 172.00 | 151 960.00 | | 173 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 910.00 | 9 422.00 | | -20 910.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 8.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 206.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 737.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 934.00 | 8 469.00 | | -20 934.00 |