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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 937.00 | 1 063.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 839.00 | 157.00 | 13 683.00 | 13 839.00 |
040 Immobilisations financières | 198 324.00 | | 198 324.00 | 198 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 163.00 | 1 094.00 | 213 070.00 | 214 163.00 |
060 Stock marchandises | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
072 Créances – Autres | 233 051.00 | | 233 051.00 | 233 051.00 |
084 Disponibilités | 172 303.00 | | 172 303.00 | 172 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 382.00 | | 443 382.00 | 443 382.00 |
110 Total général Actif | 657 546.00 | 1 094.00 | 656 452.00 | 657 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 231 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 254 954.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 656 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 215 105.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 133.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 236.00 | 2 107.00 | 18 129.00 | 20 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 560.00 | 4 107.00 | 216 453.00 | 220 560.00 |
BT Marchandises | 39 016.00 | | 39 016.00 | 39 016.00 |
BZ Autres créances | 137 706.00 | | 137 706.00 | 137 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CF Disponibilités | 485 780.00 | | 485 780.00 | 485 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 772.00 | | 48 772.00 | 48 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 291.00 | | 721 291.00 | 721 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 851.00 | 4 107.00 | 937 744.00 | 941 851.00 |
CU Autres participations | 43 324.00 | | 43 324.00 | 43 324.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 525 668.00 | | | 3 525 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 283.00 | | | 164 283.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 689 955.00 | | | 3 689 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 080 731.00 | | | 3 080 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 764.00 | | | -13 764.00 |
242 Autres charges externes. | 438 937.00 | | | 438 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | | | 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
252 Charges sociales | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 526 607.00 | | | 3 526 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 163 349.00 | | | 163 349.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 776.00 | | | 776.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 661.00 | | | 45 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 044.00 | | | 118 044.00 |
DA Capital social ou individuel | 231 475.00 | | | 231 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
DG Autres réserves | 94 897.00 | | | 94 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 613.00 | | | 180 613.00 |
DL TOTAL (I) | 530 132.00 | | | 530 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 346.00 | | | 233 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 805.00 | | | 77 805.00 |
EA Autres dettes | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 612.00 | | | 407 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 744.00 | | | 937 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 612.00 | | | 397 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 198 324.00 | | | 198 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 215 297.00 | | | 215 297.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 771.00 | | | 771.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
FA Ventes de marchandises | 5 542 071.00 | | 5 542 071.00 | 5 542 071.00 |
FG Production vendue services | 67 849.00 | 76 971.00 | 144 820.00 | 67 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 609 920.00 | 76 971.00 | 5 686 891.00 | 5 609 920.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 686 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 769 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 013.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 445 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 565.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 537.00 | | | 89 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 952.00 | | | 61 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 687 750.00 | | | 5 687 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 507 138.00 | | | 5 507 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 613.00 | | | 180 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 163.00 | | 21 106.00 | 214 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 709.00 | 220 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 709.00 | 20 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 839.00 | | 21 106.00 | 13 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 324.00 | | | 198 324.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094.00 | 3 013.00 | | 1 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | 1 063.00 | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157.00 | 1 950.00 | | 157.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 346.00 | 233 346.00 | | 233 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
VB T. V. A. | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
VC Groupe et associés | 87 097.00 | 87 097.00 | | 87 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 772.00 | 48 772.00 | | 48 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 478.00 | 186 478.00 | 155 000.00 | 341 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 612.00 | 397 612.00 | | 397 612.00 |