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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 484.00 | 5 308.00 | 17 176.00 | 22 484.00 |
AX Avances et acomptes | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 037.00 | 7 308.00 | 231 728.00 | 239 037.00 |
BT Marchandises | 47 894.00 | | 47 894.00 | 47 894.00 |
BZ Autres créances | 104 889.00 | | 104 889.00 | 104 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CF Disponibilités | 714 309.00 | | 714 309.00 | 714 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 765.00 | | 884 765.00 | 884 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 802.00 | 7 308.00 | 1 116 493.00 | 1 123 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
CU Autres participations | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 475.00 | 231 475.00 | | 231 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
DG Autres réserves | 275 509.00 | 94 896.00 | | 275 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 928.00 | 180 612.00 | | 241 928.00 |
DL TOTAL (I) | 772 060.00 | 530 132.00 | | 772 060.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 822.00 | 233 345.00 | | 133 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 383.00 | 77 805.00 | | 53 383.00 |
EA Autres dettes | | 24 431.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 226.00 | 62 029.00 | | 57 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 432.00 | 407 612.00 | | 244 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 493.00 | 937 744.00 | | 1 116 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 432.00 | 407 612.00 | | 244 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 596.00 | 6 948 601.00 | 6 968 197.00 | 19 596.00 |
FG Production vendue services | | 280 609.00 | 280 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 596.00 | 7 229 210.00 | 7 248 806.00 | 19 596.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 248 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 222 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 202.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 822 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 201.00 | 61 952.00 | | 87 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 251 439.00 | 5 687 750.00 | | 7 251 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 009 510.00 | 5 507 137.00 | | 7 009 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 928.00 | 180 612.00 | | 241 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 560.00 | | 2 272.00 | 220 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 236.00 | | 2 249.00 | 20 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 324.00 | | 23.00 | 198 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 107.00 | 3 202.00 | | 4 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107.00 | 3 202.00 | | 2 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 822.00 | 133 822.00 | | 133 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 227.00 | 57 227.00 | | 57 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VB T. V. A. | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 544.00 | 267 544.00 | | 267 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 433.00 | 244 433.00 | | 244 433.00 |