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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 368 000.00 | | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 |
AP Constructions | 102 113.00 | 2 852.00 | 99 261.00 | 102 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 324.00 | 13 756.00 | 94 568.00 | 108 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 474.00 | 16 608.00 | 1 583 866.00 | 1 600 474.00 |
BT Marchandises | 117 373.00 | | 117 373.00 | 117 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
BZ Autres créances | 42 295.00 | | 42 295.00 | 42 295.00 |
CF Disponibilités | 44 373.00 | | 44 373.00 | 44 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 825.00 | | 222 825.00 | 222 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 299.00 | 16 608.00 | 1 806 691.00 | 1 823 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 238 786.00 | 70 480.00 | | 238 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 221.00 | 168 306.00 | | 167 221.00 |
DL TOTAL (I) | 461 007.00 | 293 786.00 | | 461 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 179.00 | 1 108 581.00 | | 969 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 991.00 | 245 738.00 | | 249 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 201.00 | 59 000.00 | | 98 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 195.00 | 58 723.00 | | 28 195.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 684.00 | 1 472 042.00 | | 1 345 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 691.00 | 1 765 828.00 | | 1 806 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 970.00 | 502 862.00 | | 516 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 665.00 | | 182 975.00 | 1 467 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 563.00 | 22 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 166.00 | 1 600 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 604.00 | 210 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 000.00 | | | 1 368 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 170.00 | | 152 871.00 | 60 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 496.00 | | 30 105.00 | 39 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 776.00 | 10 077.00 | 1 245.00 | 7 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 776.00 | 10 077.00 | 1 245.00 | 7 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 201.00 | 98 201.00 | | 98 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 179.00 | 140 465.00 | 572 654.00 | 969 179.00 |
VI Groupe et associés | 249 991.00 | 249 991.00 | | 249 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 402.00 | | | 139 402.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 694.00 | 61 079.00 | 3 615.00 | 64 694.00 |
VW T.V.A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 684.00 | 516 970.00 | 572 654.00 | 1 345 684.00 |