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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 368 000.00 | | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 |
AP Constructions | 111 816.00 | 13 496.00 | 98 320.00 | 111 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 51.00 | 557.00 | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 636.00 | 23 821.00 | 86 815.00 | 110 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 586.00 | | 62 586.00 | 62 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 262.00 | 37 368.00 | 1 619 894.00 | 1 657 262.00 |
BT Marchandises | 131 033.00 | | 131 033.00 | 131 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
BZ Autres créances | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CF Disponibilités | 42 661.00 | | 42 661.00 | 42 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 867.00 | | 198 867.00 | 198 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 129.00 | 37 368.00 | 1 818 761.00 | 1 856 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 406 007.00 | 238 786.00 | | 406 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 386.00 | 167 221.00 | | 185 386.00 |
DL TOTAL (I) | 646 392.00 | 461 007.00 | | 646 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 525.00 | 969 179.00 | | 829 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 383.00 | 249 991.00 | | 226 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 414.00 | 98 206.00 | | 77 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 496.00 | 28 195.00 | | 35 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 369.00 | 1 345 571.00 | | 1 172 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 761.00 | 1 806 578.00 | | 1 818 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 191.00 | 516 970.00 | | 485 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 474.00 | | 56 788.00 | 1 600 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 000.00 | | | 1 368 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 437.00 | | 12 624.00 | 210 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 037.00 | | 44 164.00 | 22 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 608.00 | 20 760.00 | | 16 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 608.00 | 20 760.00 | | 16 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 414.00 | 77 414.00 | | 77 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 715.00 | 141 536.00 | 577 021.00 | 828 715.00 |
VI Groupe et associés | 226 383.00 | 226 383.00 | | 226 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 465.00 | | | 140 465.00 |
VP Divers | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
VW T.V.A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 369.00 | 485 191.00 | 577 021.00 | 1 172 369.00 |