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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 712.00 | 2 393.00 | 5 319.00 | 7 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 686.00 | 6 417.00 | 19 269.00 | 25 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 280.00 | 8 810.00 | 25 470.00 | 34 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 690.00 | | 196 690.00 | 196 690.00 |
BZ Autres créances | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CF Disponibilités | 184 620.00 | | 184 620.00 | 184 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 023.00 | | 389 023.00 | 389 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 303.00 | 8 810.00 | 414 493.00 | 423 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 679.00 | | | 679.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 646.00 | 13 878.00 | | 66 646.00 |
DL TOTAL (I) | 140 524.00 | 73 878.00 | | 140 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 194.00 | 15 146.00 | | 11 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 529.00 | 40 327.00 | | 40 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 913.00 | 16 135.00 | | 23 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 370.00 | 128 957.00 | | 192 370.00 |
EA Autres dettes | 5 963.00 | 4 870.00 | | 5 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 969.00 | 205 435.00 | | 273 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 493.00 | 279 313.00 | | 414 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 790.00 | 194 241.00 | | 266 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 774.00 | | 1 506.00 | 32 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 180.00 | | 1 506.00 | 24 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | | 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 445.00 | 4 365.00 | | 4 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 103.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 155.00 | 3 262.00 | | 3 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 570.00 | 84 570.00 | | 84 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UX Autres créances clients | 196 690.00 | 196 690.00 | | 196 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 194.00 | 4 015.00 | 7 179.00 | 11 194.00 |
VI Groupe et associés | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 081.00 | 205 081.00 | | 205 081.00 |
VW T.V.A. | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 969.00 | 266 790.00 | 7 179.00 | 273 969.00 |