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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 712.00 | 3 496.00 | 4 216.00 | 7 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 686.00 | 9 892.00 | 15 794.00 | 25 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 280.00 | 13 388.00 | 20 892.00 | 34 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 897.00 | | 283 897.00 | 283 897.00 |
BZ Autres créances | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CF Disponibilités | 255 864.00 | | 255 864.00 | 255 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 415.00 | | 554 415.00 | 554 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 696.00 | 13 388.00 | 575 308.00 | 588 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 679.00 | | | 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 74 524.00 | 7 878.00 | | 74 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 657.00 | 66 646.00 | | 50 657.00 |
DL TOTAL (I) | 191 181.00 | 140 524.00 | | 191 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 275.00 | 11 194.00 | | 9 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 007.00 | 40 529.00 | | 41 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 115.00 | 23 913.00 | | 43 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 650.00 | 192 370.00 | | 285 650.00 |
EA Autres dettes | 5 080.00 | 5 963.00 | | 5 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 126.00 | 273 969.00 | | 384 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 308.00 | 414 493.00 | | 575 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 897.00 | 266 790.00 | | 378 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | | 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 810.00 | 4 578.00 | | 8 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | 1 103.00 | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 417.00 | 3 475.00 | | 6 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 638.00 | 98 638.00 | | 98 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 634.00 | 81 634.00 | | 81 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UX Autres créances clients | 283 897.00 | 283 897.00 | | 283 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 275.00 | 4 045.00 | 5 229.00 | 9 275.00 |
VI Groupe et associés | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 230.00 | 299 230.00 | | 299 230.00 |
VW T.V.A. | 76 088.00 | 76 088.00 | | 76 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 126.00 | 378 897.00 | 5 229.00 | 384 126.00 |