| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 072.00 | 4 496.00 | 3 576.00 | 8 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 642.00 | 290.00 | 3 352.00 | 3 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 714.00 | 4 786.00 | 6 928.00 | 11 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BZ Autres créances | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 115 952.00 | | 115 952.00 | 115 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 999.00 | | 146 999.00 | 146 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 713.00 | 4 786.00 | 153 926.00 | 158 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 508.00 | 3 715.00 | | 38 508.00 |
DL TOTAL (I) | 52 223.00 | 13 715.00 | | 52 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181.00 | 3 213.00 | | 3 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 074.00 | 25 500.00 | | 26 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 510.00 | 18 276.00 | | 28 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 866.00 | 1 280.00 | | 35 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 703.00 | 48 269.00 | | 101 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 926.00 | 61 984.00 | | 153 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 886.00 | 22 769.00 | | 70 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FG Production vendue services | 382 420.00 | | 382 420.00 | 382 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 555.00 | | 382 555.00 | 382 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 781.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 140.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 140.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -140.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 114.00 | 680.00 | | 8 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 371.00 | 112 174.00 | | 383 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 863.00 | 108 459.00 | | 344 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 508.00 | 3 715.00 | | 38 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 236.00 | | 5 478.00 | 6 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 236.00 | | 5 478.00 | 6 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005.00 | 2 781.00 | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005.00 | 2 781.00 | | 2 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
UX Autres créances clients | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 072.00 | 3 329.00 | 4 743.00 | 8 072.00 |
VI Groupe et associés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VW T.V.A. | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 629.00 | 70 886.00 | 4 743.00 | 75 629.00 |