| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 699.00 | 7 805.00 | 4 894.00 | 12 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 050.00 | 4 632.00 | 6 418.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 750.00 | 12 437.00 | 11 312.00 | 23 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
BZ Autres créances | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 476 365.00 | | 476 365.00 | 476 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 957.00 | | 531 957.00 | 531 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 706.00 | 12 437.00 | 543 269.00 | 555 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 725.00 | 41 223.00 | | 98 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 817.00 | 57 502.00 | | 95 817.00 |
DL TOTAL (I) | 205 542.00 | 109 725.00 | | 205 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 237.00 | 6 543.00 | | 3 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 132.00 | 3 191.00 | | 25 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 562.00 | 116 659.00 | | 131 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 492.00 | 36 967.00 | | 59 492.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 710.00 | 75 745.00 | | 117 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 727.00 | 239 104.00 | | 337 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 269.00 | 348 829.00 | | 543 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 560.00 | 236 032.00 | | 337 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 113.00 | | 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 557.00 | | 6 192.00 | 17 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 557.00 | | 6 192.00 | 17 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 643.00 | 4 795.00 | | 7 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 643.00 | 4 795.00 | | 7 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 562.00 | 131 562.00 | | 131 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 710.00 | 117 710.00 | | 117 710.00 |
UX Autres créances clients | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 093.00 | 2 926.00 | 167.00 | 3 093.00 |
VI Groupe et associés | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VW T.V.A. | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 727.00 | 337 560.00 | 167.00 | 337 727.00 |