| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 714.00 | 119.00 | 2 596.00 | 2 714.00 |
040 Immobilisations financières | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 747 714.00 | 119.00 | 747 596.00 | 747 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 351.00 | | 63 351.00 | 63 351.00 |
072 Créances – Autres | 776 248.00 | | 776 248.00 | 776 248.00 |
084 Disponibilités | 133 895.00 | | 133 895.00 | 133 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 973 494.00 | | 973 494.00 | 973 494.00 |
110 Total général Actif | 1 721 208.00 | 119.00 | 1 721 090.00 | 1 721 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 503 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 891 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 145 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 654 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 721 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 322 714.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 769.00 | | | 83 769.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 770.00 | | | 83 770.00 |
242 Autres charges externes. | 89 087.00 | | | 89 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | | | 925.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
252 Charges sociales | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 119.00 | | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 872.00 | | | 117 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 102.00 | | | -34 102.00 |
280 Produits financiers | 84 841.00 | | | 84 841.00 |
294 Charges financières | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |